Syllabus

Titel
5776 ExInt II: Internationales Risiko- und Finanzmanagement (Gruppe 1)
LV-Leiter/innen
Assoz.Prof. PD Dr. Jakob Müllner
Kontakt
  • LV-Typ
    PI
  • Semesterstunden
    3
  • Unterrichtssprache
    Deutsch
Anmeldung
13.02.2019 bis 24.02.2019
Anmeldung über LPIS
Hinweise zur LV
Planpunkt(e) Master
Termine
Wochentag Datum Uhrzeit Raum
Donnerstag 28.02.2019 13:00 - 17:00 D1.1.078
Donnerstag 07.03.2019 13:00 - 18:00 D1.5.088
Donnerstag 14.03.2019 13:00 - 18:00 D1.4.088
Donnerstag 21.03.2019 13:00 - 17:00 D1.1.078
Donnerstag 28.03.2019 13:00 - 17:00 D1.1.078
Donnerstag 04.04.2019 13:00 - 17:00 D1.1.078
Donnerstag 16.05.2019 13:00 - 18:00 D1.1.078
Donnerstag 23.05.2019 13:00 - 18:00 TC.5.16

Inhalte der LV

  • Internationales Risikomanagement und –Berichterstattung
  • Schwerpunkte

          o  Risikoidentifikation, Messung & Einführung in Wechselkursrisiken
          o  Operatives Risikomanagement 1 (organization of risk management, reporting)
          o  Operatives Risikomanagement 2 (foreign exchange risks, commodity risks, political risk)
          o  Strategisches Risikomanagement 1 (non-linear risks, diversification, real options)
          o  Strategisches Risikomanagement 2 (agency risk, capital structure, tax, project finance)

Lernergebnisse (Learning Outcomes)

  • Übersicht über relevante Themenfelder im Bereich internationale Risikomanagement
  • Vertiefung von Konzepten und Diskussion von Modellen und empirischen Ergebnissen zum Thema Risikomanagement im internationalen Geschäft
  • Überblick und Diskussion von Methoden der Risikoberichterstattung im internationalen Geschäft
  • Kontextualisierung der einzelnen Themenfelder und Stellenwert von Risikomanagement im internationalen Geschäft
  • Synthese (mittels Gruppendiskussionen)
  • Kritische Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Methoden im Bereich International Finance, International Corporate Finance und International Economics
  • Einstieg in eine Debatte über ein Spezialthema, Erfahren von Kritik und Beurteilung von Kritik
  • Einarbeiten von Feedback in eigene Arbeiten

Regelung zur Anwesenheit

Für eine PI oder/bzw. AG ist laut Prüfungsordnung volle studentische Anwesenheit vorgesehen.

Lehr-/Lerndesign

Zweiteiliges Seminar (Grundlagenteil + Forschungsteil)

Leistung(en) für eine Beurteilung

  1. Teil 1: Überarbeitung Grundlagen Risikomanagement (Online Wiki) Gruppennote  (20%)
     
  2. Teil 2: Ausarbeitung eines wissenschaftlichen Artikels (siehe Literaturliste)
    a. Präsentation  (25%)
    b. Executive Research Summary, 10 Seiten  (20%)
     
  3. Mitarbeit in den Einheiten  (10%)
     
  4. Endtest  (25%)

Bonuspunkte Mitarbeit: Es können bis zu 10% zusätzliche MA-Punkte vergeben werden.

Teilnahmevoraussetzung(en) und Vergabe von Wartelistenplätzen

Absolvieren der Einführungsveranstaltungen des ExInt Master Programms.


Vorkenntnisse

  • Internationale Finanzierung (Finanzierung LV im zweiten Studienabschnitt)
  • Methoden wissenschaftlichen Arbeitens, insbesondere Verständnis von theoretischen Modellen und Interpretationsfähigkeit von Ergebnissen statistischer Methoden (insbesondere Regressionsanalyse)

 

Empfohlene inhaltliche Vorkenntnisse

  1. Fundiertes Verständnis von internationaler Finanzierung, internationalen Währungsmärkten (z.B.: Absolvieren von Finanzierungs-LVs im zweiten Studienabschnitt)
  2. Methodische Kompetenzen zum Verständnis der wissenschaftlichen Artikel (z.B.: Absolvieren von Einführungsveranstaltungen in Statistik und wissenschaftlichem Arbeiten)

Erreichbarkeit des/der Vortragenden

Achtung: Es wird empfohlen das learn@wu Forum zu verwenden. Auf diese Weise sind Informationen allen zugänglich, es besteht höhere Transparenz und der Aufwand für alle Beteiligten wird reduziert.

E-Learning:
Kursforum auf learn@wu


persönlich:
Sprechstunde Di 10:00 -12:00
Dr. Jakob Müllner
Institute for Export Management (Gebäude D1 5. Stock)
Department of Global Business and Trade
Telefon: +43-1-313 36-4374
E-Mail: Jakob.muellner@wu.ac.at

Sonstiges

Frei definierbares Kommentierungsfeld

Achtung: Die konkrete Zusammensetzung der Artikel unterliegt möglichen Änderungen, je nach Schwerpunktsetzung und Kursgröße.

Detailinformationen zu einzelnen Lehrveranstaltungseinheiten

Einheit Datum Inhalte
1 28.02.2019

13:00-17:00 Uhr

Vorbesprechung

  • Administrative Agenden
  • Vergabe der Kapitel für das Grundlagen Wiki
  • Vergabe der ARtikel für die Executive Summaries
  • Einführung in Finanarisikomanagement - Terminologie, Instrumente
2 07.03.2019

13:00-18:00 Uhr

Coaching 1

Gruppencoaching zu Wiki, Präsentationen und Executive Summaries in individuellen Terminen mit den Gruppen.

3 14.03.2019

13:00-18:00 Uhr

Coaching 2

Gruppencoaching zu Wiki, Präsentationen und Executive Summaries in individuellen Terminen mit den Gruppen.

4 21.03.2019

13:00-17:00 Uhr

Themenkreis 1 - Risiko, Risikomessung Prognose und Spekulation

  • Input Vortrag LV-Leiter (1,5h)
  • 2 Präsentationen à 40min (+20min Diskussion)
    Theory & Practice (Giambona et al; 2018
    Hedging & Firm Value (Aretz & Bartram; 2010)
  •  
  • Feedbackgespräche mit den beiden Gruppen 60min (keine Anwesenheitspflicht für andere Studierende)
5 28.03.2019

13:00-17:00 Uhr

Themenkreis 2 - Operatives Risikomanagement I (Wechselkursrisikomangement)

  • Input Vortrag LV-Leiter (1,5h)
  • 2 Präsentationen à 40min (+20min Diskussion)
    Currency hedging practice (Kim & Chance; 2018)
    Exchange rate forecasting (Bofinger & Schmidt; 2003)
  •  
  • Feedbackgespräche mit den beiden Gruppen 60min (keine Anwesenheitspflicht für andere Studierende)
6 04.04.2019

13:00-17:00 Uhr

Themenkreis 3 - Operatives Risikomanagement II (Zinsrisikomanagement)

  • Input Vortrag LV-Leiter (1,5h)
  • 2 Präsentationen à 40min (+20min Diskussion)
    Unternehmensfallstudie: Aracruz (Zeidan & Rodriguez 2012)
               - Spekulation (Zeidan & Müllner 2015)
  •  
  • Feedbackgespräche mit den beiden Gruppen 60min (keine Anwesenheitspflicht für andere Studierende)
7 16.05.2019

13:00-17:00 Uhr

Themenkreis 4 - Commodity risk Management & Management von Politischem Risiko

  • Input Vortrag LV-Leiter (1,5h)
  • 2 Präsentationen à 40min (+20min Diskussion)
    Interest rate hedging (Deleze & Korkeamäki; 2018)
    Rohstoffkrisen (Carter, Rogers & Simkins, 2006)
  •  
  • Feedbackgespräche mit den beiden Gruppen 60min (keine Anwesenheitspflicht für andere Studierende)
8 23.05.2019

13:00-18:00 Uhr

 

Themenkreis 5 - Strategisches Risikomanagement II

  • Input Vortrag LV-Leiter (1,5h)
  • Endklausur
  • 2 Präsentationen à 40min (+20min Diskussion)
    Diversifikation (Jafarinejad et al; 2018)
    Projektfinanzierung (Müllner; 2016)
  •  
  • Feedbackgespräche mit den beiden Gruppen 60min (keine Anwesenheitspflicht für andere Studierende)
Zuletzt bearbeitet: 20.02.2019



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