Nach Abschluss dieses Kurses sind die Absolventen und Absolventinnen in der Lage:

• Konzepte der Beurteilung von Risiken auf unterschiedlichen Themenfelder anzuwenden;
• Finanzwirtschaftliches Risikomanagement im Kontext der operativen Strategie des Unternehmens zu betrachten;
• Risikomanagemententscheidungen konzeptionell zu beurteilen und einzuordnen: warum und wie sollen Unternehmen Risiken managen; welchen Herausforderungen stehen sie dabei gegenüber?
• Konzeptionell zwischen unterschiedlichen Risikotransferinstrumenten zu unterscheiden (Derivate, Versicherung).

Die Anwesenheit in der ersten Vorlesungseinheit ist verpflichtend. Danach besteht prinzipiell eine Anwesenheitspflicht von 80%. Der in der Vorlesung behandelte Stoff ist prinzipiell prüfungsrelevant.

Die Veranstaltung beinhaltet 4 Themenblöcke. Der Inhalte dieser Themenblöcke wird durch eine Mischung aus Vorlesungen, Tutorials, Gruppenarbeiten und Selbststudium vermittelt. Vorlesungen sollen insbesondere der Betonung besonders wichtiger Aspekte und der Klärung von Fragen dienen. Es steht eine umfangreiche Materialsammlung bestehend aus Folien, Übungsaufgaben und weiterführender Literatur zur Verfügung. Studierende lernen anhand von Übungsaufgaben, einem Praxisvortrag sowie Beispielen und Fallstudien aus der Praxis die Konzepte und Methoden anzuwenden und zu vertiefen.

Neben den normalen Präsenzeinheiten gibt es Background-Videos sowie optionale Wrap-Ups und Tutorien zur Vor- und Nachbereitung:

Optional wrap up class: Freitag 17.5. und 14.06., jeweils von 14:00-16:00 Uhr.

Optional tutorial: Montag 27.5. und 24.6., jeweils von 16:00-18:00 Uhr.

Die Teilnahme an diesen Einheiten ist freiwillig.

Es gibt folgende Beurteilungskriterien:

• Exercises/Quizzes/Class Participation (15 Punkte)
• Midterm (40 Punkte)
• Final (45 Punkte)

Für die Endnote wird die Summe der in den einzelnen Teilleistungen erzielten Punkte und der folgende Notenschlüssel herangezogen:

• Ab 86 Punkte: 1,0
• Ab 74 Punkte: 2,0
• Ab 62 Punkte: 3,0
• Ab 50 Punkte: 4,0

Detaillierte Informationen zu den Punkten und Anforderungen erhalten Studierende zum Beginn der Vorlesung.

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• Basiswissen Finanzierung (insbesondere Kapitalstruktur, Capital Budgeting, Capital Asset Pricing Model, Derivate);
• Basiswissen Statistik (insbesondere Erwartungswert, Varianz, Kovarianz);
• Englischkenntnisse (da die Vorlesungsunterlagen fast ausschließlich Englisch sind).

In der Vorlesungen, über das Forum, per Email und nach persönlicher Vereinbarung.